스틱인베스트먼트

가. 개황 당사는 사모투자(Private Equity, PE) 사업을 영위하는 회사로서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 금융감독원에 등록된 기관전용 사모집합투자기구(이하 '기관전용 사모펀드' 또는 'PEF'(Private Equity Fund)) 운용회사입니다. 당사의 자회사인 스틱벤처스는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 벤처투자회사이며, 벤처투자조합등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구(PEF) 결성과 운용을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 또다른 자회사인 스틱얼터너티브자산운용은 자본시장법에 의한 일반사모집합투자업, 투자일임업, 투자자문업의 금융투자업무 및 기타 부수업무를 주된 사업으로 영위하는 자산운용사로서, 국내외 인프라, 부동산, 기업 등의 포괄적 영역에서 대체투자 및 금융 자문 등을 제공하고 있습니다. [요약] 연결 대상 주요 종속회사 사업의 내용 사업부문 | 회사명 | 주요 사업내용 | PEF | 스틱인베스트먼트(주) | 기관전용 사모펀드(PEF) 운용 | VC | 스틱벤처스(주) | 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자 | 자산운용 | 스틱얼터너티브자산운용(주) | 인프라, 부동산 등 대체투자 | (1) PEF와 VC 연기금 등 기관투자자와 금융기관 및 일반기업 등 여러 경제 주체로부터 자금을 위탁받아,이를 벤처기업에서 대기업에 이르기까지 여러 종류의 기업들에 투자하고, 투자기업의 기업가치를 증대시킨 후, 투자를 회수하고 그 운용성과를 다시 투자자들에게 배분하는 것을 본업으로 하고있습니다. 이와 같은 펀드운용 활동을 통해 사모펀드와 벤처투자업은 투자자들의 자산을 증식시키고, 투자 기업의 경영 효율성과 기업가치를 증대 시키며, 신산업의 발굴ㆍ성장 및 기존 산업의 구조조정 지원 등을 통해 경제 전반의 효율성 제고와 성장에 기여하고 있습니다. 당사의 사모펀드 및 벤처투자업 역시 크게 성장해 왔는데, 1999년 벤처캐피탈로 출발한 당사의 벤처조합/펀드 누적약정액이 2026년 6월 말까지 2조 740억원에 달하고, 2006년 역외 PEF설립으로 시작한 사모펀드의 누적약정액은 2026년 6월 말 9.5조원을 기록하는 등 두 부문에서 모두 큰 성장세를 시현하였습니다. 이러한 성장을 이룩할 수 있었던 이유는 당사가 우수한 투자성과를 창출하기 위해 전사적으로 다방면에서 꾸준한 노력을 기울여 왔기 때문인 바, 우수한 인력들이 "투자보국" 이라는 가치를 공유하면서, 사회적 책임을 다하고 투자기업 가치를 극대화 하며 기업의 경영진과 상생을 도모하는 투자철학을 바탕으로, 투명하고 합리적인 투자의사결정체계 및 선진적인 투자관리시스템을 장기간에 걸쳐 지속적으로 발전시켜 온결과이기도 합니다. (2) 자산운용 스틱얼터너티브자산운용은 2018년 6월 신규 설립 후 전문사모집합투자업 등록을 완료하고, 2019년부터 국내외 대체투자시장의 다양한 투자 기… 앞 1,500자만 보여줍니다 (전체 5,992자). 나머지는 DART 원문에서 볼 수 있습니다.

영업비용 | 17,242,214,414 | 29,505,535,585 | 22,168,058,250 | 44,393,099,687 | 투자비용 | 2,049,595,914 | 4,277,625,831 | 3,709,309,485 | 15,767,889,267 | 이자비용 | 604,891,190 | 985,023,520 | 69,886,958 | 104,986,776 |

영업부문 정보연결회사의 보고부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결회사의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있으며, 이에 따라 연결회사의 보고부문은 단일 부문인 금융 부문으로 구성되어 있습니다. (1) 부문별 손익 등 (단위 : 천원) | 구분 | 당반기 | 전반기 | 영업수익 | 37,143,495 | 43,405,067 | 영업손익 | 7,637,960 | (988,032) | 총자산 | 343,243,091 | 257,937,662 | 총부채 | 83,021,491 | 19,801,032 | (2) 지역별 영업수익 (단위: 천원) | 구분 | 당반기 | 전반기 | 대한민국 | 기타지역 | 대한민국 | 기타지역 | 영업수익 | 36,960,467 | 183,028 | 43,405,067 | - | (3) 연결회사 영업수익의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 영업수익 (단위: 천원) | 당반기 | 전반기 | 16,298,432 | 27,001,741 | 6. 기타수취채권(1) 장부가액과 손실충당금 (단위: 천원) | 구분 | 당반기말 | 전기말 | 총액 | 손실충당금 | 장부금액 | 총액 | 손실충당금 | 장부금액 | 단기대여금 | 12,000,000 | (8,000,000) | 4,000,000 | 12,000,000 | (8,000,000) | 4,000,000 | 미수금 | 155,259 | - | 155,259 | 848,273 | - | 848,273 | 장기미수금 | 14,419,680 | (565,250) | 13,854,430 | 12,931,789 | (565,250) | 12,366,539 | 미수수익 | 21,551,366 | (1,498,847) | 20,052,519 | 33,549,998 | (384,521) | 33,165,477 | 당반기말 현재 기타수취채권등의 공정가치 할인에 따른 효과가 유의적이지 않아 상각후원가로 측정하지 않았으며, 이에 따라 공정가치는 장부금액과 동일합니다. (2) 기타수취채권 손실충당금의 변동내역 (단위: 천원) | 당반기 | 단기대여금 | 장기미수금 | 미수수익 | 기초 | (8,000,000) | (565,250) | (384,521) | 설정(*) | - | - | (1,114,326) | 기말 | (8,000,000) | (565,250) | (1,498,847) | (*) 손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 연결포괄손익계산서상